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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0955元
- 基金经理：
- 赵睿
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦江酒店 |
13.67 |
|
1.22% |
| 2 |
宁波银行 |
10.91 |
|
0.97% |
| 3 |
招商银行 |
9.75 |
|
0.87% |
| 4 |
邮储银行 |
9.59 |
|
0.86% |
| 5 |
中信出版 |
7.35 |
|
0.66% |
| 6 |
益丰药房 |
6.73 |
|
0.60% |
| 7 |
三星医疗 |
6.39 |
|
0.57% |
| 8 |
盐津铺子 |
5.98 |
|
0.53% |
| 9 |
比亚迪 |
5.02 |
|
0.45% |
| 10 |
三安光电 |
3.85 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21贴现国债34 |
60737.70 |
610.00 |
69.54% |
| 2 |
21进出685 |
22908.00 |
230.00 |
26.23% |
| 3 |
21国债06 |
147.03 |
1.47 |
0.17% |
| 4 |
16国债19 |
32.21 |
0.33 |
0.04% |
| 5 |
国开2003 |
11.06 |
0.11 |
0.01% |
业绩表现
截至：2021-12-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.10% |
0.78% |
0.47% |
2.11% |
1.65% |
18.04% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
1.97% |
1.48% |
-5.63% |
-2.14% |
-4.90% |
64.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.32% |
1.12% |
2.57% |
4.38% |
3.99% |
10.73% |
| 同类型阶段排名 |
2374/4873 |
4059/4873 |
3206/4873 |
4232/4873 |
3758/4873 |
3790/4873 |
607/4873 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-28 |
1.0310 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-27 |
1.0310 |
1.1270 |
0.0011 |
0.10% |
| 2021-12-24 |
1.0300 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-23 |
1.0300 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-22 |
1.0300 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.0445 |
| 2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-20 |
0.0510 |
