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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玥,李倩
- 成立日期：
- 2017-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-28 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-27 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-26 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-25 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-06-22 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-06-21 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0028 |
0.27 |
| 2018-06-15 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-08 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-01 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-05-25 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0018 |
0.18 |
| 2018-05-18 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-05-11 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2018-05-04 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-04-27 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2018-04-20 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0054 |
0.53 |
| 2018-04-13 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0044 |
0.43 |
| 2018-04-04 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0034 |
0.33 |
| 2018-03-30 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0025 |
0.25 |
| 2018-03-23 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0040 |
0.40 |
| 2018-03-16 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0009 |
0.09 |