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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,白洁,朱水媚
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发03 |
2052.66 |
20.00 |
14.37% |
| 2 |
21北控水集MTN001 |
1029.34 |
10.00 |
7.20% |
| 3 |
22紫金矿业MTN004 |
1027.02 |
10.00 |
7.19% |
| 4 |
21沪国际集MTN001 |
1022.64 |
10.00 |
7.16% |
| 5 |
23浙江机场MTN002 |
1021.04 |
10.00 |
7.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.63% |
0.59% |
1.17% |
0.02% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4586/8770 |
4433/8770 |
3319/8770 |
3812/8770 |
4734/8770 |
5507/8770 |
4399/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
