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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李倩,潘巍
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25鲁钢铁SCP003 |
4036.31 |
40.00 |
7.51% |
| 2 |
25宿迁交通CP002 |
4023.75 |
40.00 |
7.49% |
| 3 |
24宜昌高新CP004 |
3047.06 |
30.00 |
5.67% |
| 4 |
25南昌轨交SCP003 |
3026.88 |
30.00 |
5.63% |
| 5 |
25东海证券CP001 |
3027.93 |
30.00 |
5.63% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.14% |
0.43% |
0.58% |
1.50% |
0.03% |
9.31% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3798/8770 |
6008/8770 |
5624/8770 |
3873/8770 |
3640/8770 |
4597/8770 |
2987/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
