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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖雨晨,姚艺
- 成立日期：
- 2022-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山推股份 |
6.21 |
|
0.66% |
| 2 |
四方股份 |
6.06 |
|
0.64% |
| 3 |
嘉友国际 |
5.72 |
|
0.61% |
| 4 |
新和成 |
5.24 |
|
0.56% |
| 5 |
光启技术 |
5.02 |
|
0.53% |
| 6 |
招商公路 |
4.38 |
|
0.47% |
| 7 |
巨化股份 |
4.00 |
|
0.43% |
| 8 |
宏发股份 |
3.69 |
|
0.39% |
| 9 |
林洋能源 |
3.68 |
|
0.39% |
| 10 |
中润光学 |
3.71 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债03 |
306.27 |
3.00 |
32.55% |
| 2 |
23国债03 |
203.89 |
2.00 |
21.67% |
| 3 |
24国债10 |
101.38 |
1.00 |
10.78% |
| 4 |
24特国01 |
53.86 |
0.50 |
5.73% |
| 5 |
兴业转债 |
19.34 |
0.16 |
2.06% |
| 6 |
燃23转债 |
9.89 |
0.00 |
1.05% |
| 7 |
重银转债 |
9.74 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
通22转债 |
8.51 |
0.00 |
0.90% |
| 9 |
希望转2 |
8.47 |
0.00 |
0.90% |
| 10 |
本钢转债 |
6.04 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
1.24% |
1.96% |
3.12% |
3.29% |
0.74% |
7.72% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
713/8770 |
774/8770 |
547/8770 |
1030/8770 |
1714/8770 |
1549/8770 |
4558/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0014 |
0.13% |
