中银证券安瑞6个月持有债券C（014338）中风险

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基金估值：
[02-19]
累计分红：
--元
基金经理：
吕文晔
成立日期：
2022-03-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.11亿份
管 理 人：
中银国际证券股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2023-12-31

中银证券安瑞6个月持有债券C 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -16.85% , 股票配置占比上期增加 -20.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2023-12-31 0.08 14.95 0.41 80.72 0.01 1.90 0.01 2.43 0.11 0.51
2023-09-30 0.10 16.41 0.50 81.10 0.01 2.01 0.00 0.48 0.13 0.62
2023-06-30 0.07 9.92 0.59 87.19 0.01 1.45 0.01 1.44 0.14 0.68
2023-03-31 0.12 12.93 0.80 83.33 0.02 1.79 0.02 1.95 0.29 0.96
2022-12-31 0.08 6.11 1.22 90.65 0.04 3.19 0.00 0.05 0.45 1.35
2022-09-30 0.19 8.65 2.03 90.35 0.01 0.53 0.01 0.47 0.87 2.25
2022-06-30 0.13 6.04 1.97 89.82 0.02 0.70 0.08 3.44 0.87 2.19

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据