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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 李松,宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1775 |
1.2465 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.1767 |
1.2457 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.1699 |
1.2389 |
0.0133 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.1574 |
1.2264 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1562 |
1.2252 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.1524 |
1.2214 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1515 |
1.2205 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1506 |
1.2196 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1508 |
1.2198 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.1522 |
1.2212 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-11-14 |
1.1556 |
1.2246 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-07 |
1.1558 |
1.2248 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.1561 |
1.2251 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-10-24 |
1.1543 |
1.2233 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-10-17 |
1.1493 |
1.2183 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-10-16 |
1.1513 |
1.2203 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-10-15 |
1.1533 |
1.2223 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-10-14 |
1.1513 |
1.2203 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-10-13 |
1.1536 |
1.2226 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-10-10 |
1.1540 |
1.2230 |
-0.0014 |
-0.11 |