加载中...
- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 李松,宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.1699 |
1.2389 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-05-22 |
1.1740 |
1.2430 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-05-19 |
1.1782 |
1.2472 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-05-18 |
1.1744 |
1.2434 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-15 |
1.1749 |
1.2439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-14 |
1.1750 |
1.2440 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-05-13 |
1.1780 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1778 |
1.2468 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-05-11 |
1.1817 |
1.2507 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-05-08 |
1.1794 |
1.2484 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-07 |
1.1795 |
1.2485 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-06 |
1.1786 |
1.2476 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-04-30 |
1.1761 |
1.2451 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-24 |
1.1756 |
1.2446 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-17 |
1.1750 |
1.2440 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-04-10 |
1.1693 |
1.2383 |
0.0065 |
0.52 |
| 2026-04-03 |
1.1632 |
1.2322 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.1610 |
1.2300 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
1.1654 |
1.2344 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-20 |
1.1634 |
1.2324 |
-0.0044 |
-0.35 |