中金安益30天滚动持有短债发起C 报告期末总份额 10.63 亿份，比上期增加 -5.11% , 期末净资产 11.87 亿元，比上期增加 -4.73% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53 | 2.10 | 10.63 | -5.11 | 11.87 |
| 2025-09-30 | 1.32 | 6.40 | 11.20 | -31.22 | 12.46 |
| 2025-06-30 | 24.74 | 20.02 | 16.28 | 40.77 | 18.06 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 7.68 | 11.57 | 13.08 | 12.75 |
| 2024-12-31 | 3.77 | 1.94 | 10.23 | 21.76 | 11.24 |
| 2024-09-30 | 1.16 | 1.14 | 8.40 | 0.17 | 9.14 |
| 2024-06-30 | 1.30 | 1.04 | 8.39 | 3.21 | 9.09 |
| 2024-03-31 | 1.10 | 0.91 | 8.12 | 2.31 | 8.74 |