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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
5182.14 |
50.00 |
9.72% |
| 2 |
21青岛地铁MTN003 |
4105.15 |
40.00 |
7.70% |
| 3 |
24建信金租债01 |
4077.81 |
40.00 |
7.65% |
| 4 |
23苏交通MTN003 |
4046.87 |
40.00 |
7.59% |
| 5 |
25西城投资MTN001A |
4037.18 |
40.00 |
7.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.68% |
0.55% |
1.29% |
1.29% |
9.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2925/8770 |
3029/8770 |
2400/8770 |
4396/8770 |
4590/8770 |
4303/8770 |
3075/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0746 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0745 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0744 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0745 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0744 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
0.0050 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0080 |
| 2023-06-08 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0100 |
| 2023-03-23 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0100 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0200 |
