中金金元C(006571)重仓债券_爱基金网

中金金元C（006571）中低风险

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基金估值：: [12-27]
累计分红：: 0.1868元
基金经理：: 骆毅,闫雯雯,董珊珊
成立日期：: 2018-11-08

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 0.00亿份
管理人：: 中金基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	2189488	21中盈万家4A4	30.00	236.77	0.03%
2	2189511	21旭越1A2	70.00	1476.74	0.18%
3	2189114	21京诚1A2	120.00	2672.00	0.32%
4	2189198	21杭盈2A2	150.00	3263.51	0.39%
5	2189200	21邮元家和2优先_bc	160.00	3389.80	0.41%
6	2500005	25超长特别国债05	170.00	15897.16	1.92%
7	232480050	24上海银行二级资本债01	170.00	16965.06	2.05%
8	212580027	25上海银行债02	200.00	19972.77	2.41%
9	241071	24诸资03	200.00	20205.90	2.44%
10	212480004	24华夏银行债01	200.00	20452.78	2.47%
1	2189488	21中盈万家4A4	30.00	237.07	0.03%
2	2189511	21旭越1A2	70.00	1747.02	0.21%
3	2189114	21京诚1A2	120.00	3156.95	0.38%
4	2189198	21杭盈2A2	150.00	3604.12	0.43%
5	2189200	21邮元家和2优先_bc	160.00	3786.72	0.46%
6	250210	25国开10	200.00	20220.77	2.43%
7	241071	24诸资03	200.00	20173.14	2.43%
8	212480004	24华夏银行债01	200.00	20376.78	2.45%
9	240208	24国开08	200.00	20550.68	2.47%
10	250203	25国开03	300.00	29772.72	3.58%
1	2189488	21中盈万家4A4	30.00	237.09	0.03%
2	2189511	21旭越1A2	70.00	2065.74	0.25%
3	2189114	21京诚1A2	120.00	3681.73	0.45%
4	2189198	21杭盈2A2	150.00	4083.02	0.50%
5	2189200	21邮元家和2优先_bc	160.00	4256.10	0.52%
6	250205	25国开05	200.00	19595.70	2.38%
7	212480004	24华夏银行债01	200.00	20221.85	2.46%
8	241071	24诸资03	200.00	20353.39	2.47%
9	240208	24国开08	200.00	20390.44	2.48%
10	232480106	24建行二级资本债03BC	540.00	53943.42	6.55%
1	2189170	21蓉居1A2	10.00	311.74	0.04%
2	2189511	21旭越1A2	70.00	2373.33	0.29%
3	2189114	21京诚1A2	120.00	4288.27	0.52%
4	2189198	21杭盈2A2	150.00	4569.55	0.56%
5	2189200	21邮元家和2优先_bc	160.00	4699.47	0.57%
6	200405	20农发05	160.00	16306.52	1.98%
7	212380008	23交行债01	170.00	17465.23	2.12%
8	241071	24诸资03	200.00	20342.65	2.47%
9	2228007	22浦发银行01	200.00	20516.18	2.49%
10	212480004	24华夏银行债01	200.00	20738.78	2.52%
1	2189170	21蓉居1A2	10.00	379.04	0.05%
2	2189511	21旭越1A2	70.00	2723.29	0.33%
3	2189114	21京诚1A2	120.00	4927.79	0.59%
4	2189198	21杭盈2A2	150.00	5104.91	0.61%
5	2189200	21邮元家和2优先_bc	160.00	5171.32	0.62%
6	200405	20农发05	160.00	16210.98	1.94%
7	212380008	23交行债01	170.00	17226.85	2.06%
8	241071	24诸资03	200.00	20007.90	2.40%
9	2228007	22浦发银行01	200.00	20407.99	2.44%
10	212480004	24华夏银行债01	200.00	20392.78	2.44%
1	2189170	21蓉居1A2	10.00	451.77	0.05%
2	2189511	21旭越1A2	70.00	3150.44	0.38%
3	2189114	21京诚1A2	120.00	5547.22	0.66%
4	2189198	21杭盈2A2	150.00	5598.59	0.67%
5	2189200	21邮元家和2优先_bc	160.00	5686.69	0.68%
6	212380008	23交行债01	170.00	17614.45	2.11%
7	241071	24诸资03	200.00	20015.14	2.40%
8	2228007	22浦发银行01	200.00	20309.80	2.43%
9	212480004	24华夏银行债01	200.00	20332.78	2.44%
10	2128037	21民生银行01	210.00	21489.61	2.57%
1	2189488	21中盈万家4A4	30.00	3046.96	0.37%
2	2189511	21旭越1A2	70.00	3561.05	0.43%
3	2189198	21杭盈2A2	150.00	6092.74	0.74%
4	2189200	21邮元家和2优先_bc	160.00	6292.41	0.76%
5	2189114	21京诚1A2	120.00	6317.16	0.77%
6	212480004	24华夏银行债01	200.00	20021.85	2.43%
7	2228007	22浦发银行01	200.00	20170.79	2.45%
8	2128037	21民生银行01	210.00	21340.36	2.59%
9	210313	21进出13	240.00	24397.46	2.96%
10	190409	19农发09	450.00	46158.71	5.60%
1	2189185	21海元1优先	130.00	3508.96	0.43%
2	2189511	21旭越1A2	70.00	3871.33	0.47%
3	2189198	21杭盈2A2	150.00	6696.09	0.82%
4	2189200	21邮元家和2优先_bc	160.00	6859.05	0.84%
5	2189114	21京诚1A2	120.00	7080.78	0.87%
6	2120025	21杭州银行小微债01	200.00	20568.52	2.52%
7	2228007	22浦发银行01	200.00	20554.10	2.52%
8	2128037	21民生银行01	210.00	21182.71	2.60%
9	210313	21进出13	240.00	24220.76	2.97%
10	190409	19农发09	450.00	45836.70	5.62%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据