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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2117元
- 基金经理：
- 骆毅,闫雯雯,董珊珊
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.44亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建行小微债01BC |
52313.72 |
520.00 |
6.28% |
| 2 |
25北京银行小微债01 |
30511.90 |
300.00 |
3.66% |
| 3 |
24诸资03 |
20324.65 |
200.00 |
2.44% |
| 4 |
25广发银行二级资本债01BC |
19950.77 |
200.00 |
2.39% |
| 5 |
25国开05 |
19598.28 |
200.00 |
2.35% |
| 6 |
21邮元家和2优先_bc |
3009.07 |
160.00 |
0.36% |
| 7 |
21杭盈2A2 |
2932.09 |
150.00 |
0.35% |
| 8 |
21京诚1A2 |
2241.21 |
120.00 |
0.27% |
| 9 |
21旭越1A2 |
1258.35 |
70.00 |
0.15% |
| 10 |
21中盈万家4A4 |
236.49 |
30.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.41% |
1.17% |
1.82% |
2.22% |
1.17% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1426/8896 |
874/8896 |
1053/8896 |
1422/8896 |
2996/8896 |
1273/8896 |
3255/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0233 |
1.2350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0228 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0227 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0227 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0225 |
1.2342 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-11 |
2026-03-12 |
2026-03-12 |
2026-03-13 |
0.0249 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0290 |
| 2023-09-12 |
2023-09-13 |
2023-09-13 |
2023-09-14 |
0.0275 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0199 |
| 2022-05-19 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
0.0060 |
