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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1885元
- 基金经理：
- 李亚寅,闫雯雯
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.90亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0995 |
1.2880 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0987 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0986 |
1.2871 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0977 |
1.2862 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.0962 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0960 |
1.2845 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0957 |
1.2842 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0963 |
1.2848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0962 |
1.2847 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0954 |
1.2839 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0948 |
1.2833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0948 |
1.2833 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0939 |
1.2824 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0931 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0930 |
1.2815 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0917 |
1.2802 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0923 |
1.2808 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0925 |
1.2810 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0923 |
1.2808 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0925 |
1.2810 |
0.0007 |
0.05 |