中金纯债C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -28.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 89.14 | 0.01 | 0.07 | 0.89 | 10.79 | 0.08 | 8.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 91.05 | 0.02 | 0.19 | 0.74 | 8.76 | 0.11 | 8.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 90.47 | 0.02 | 0.27 | 0.75 | 9.26 | 0.12 | 8.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 90.05 | 0.01 | 0.06 | 0.93 | 9.89 | 0.13 | 9.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 91.82 | 0.01 | 0.07 | 0.77 | 8.11 | 0.12 | 9.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 93.61 | 0.00 | 0.04 | 0.57 | 6.35 | 0.25 | 8.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 97.82 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 2.08 | 0.13 | 9.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 99.77 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.06 |