中加丰泽纯债债券C 净资产规模 2.45 亿元，比上期增加 -13.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.94 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.45 | 59.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 99.45 | 0.21 | 0.34 | 0.13 | 0.21 | 2.83 | 62.98 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 51.86 | 99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 1.98 | 51.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.74 | 99.84 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 2.60 | 60.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.98 | 99.87 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 2.88 | 74.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.75 | 99.45 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.54 | 1.93 | 58.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 97.11 | 0.10 | 0.28 | 0.93 | 2.61 | 0.43 | 35.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 99.42 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.52 | 0.00 | 16.47 |