中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) 净资产规模 2.69 亿元，比上期增加 8.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 93.51 | 0.17 | 5.82 | 0.02 | 0.67 | 2.69 | 2.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 99.19 | 0.02 | 0.66 | 0.00 | 0.15 | 2.47 | 2.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 98.65 | 0.03 | 1.18 | 0.00 | 0.17 | 2.43 | 2.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 98.92 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.21 | 2.46 | 2.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 96.22 | 0.06 | 2.12 | 0.05 | 1.66 | 2.55 | 2.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 97.56 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 1.32 | 2.34 | 2.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 95.93 | 0.08 | 3.95 | 0.00 | 0.12 | 1.93 | 2.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 94.72 | 0.02 | 4.55 | 0.00 | 0.73 | 0.42 | 0.53 |