中银证券安泽债券A 报告期末总份额 19.98 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 22.97 亿元，比上期增加 0.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | -0.00 | 22.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | -0.00 | 22.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | -0.00 | 22.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.20 | 19.98 | -0.99 | 22.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | -0.00 | 22.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.12 | 20.18 | -0.59 | 22.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | -0.00 | 22.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 22.59 |