加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1163元
- 基金经理：
- 余亮
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.1105 |
2.2268 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
2.1095 |
2.2258 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
2.1084 |
2.2247 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
2.1081 |
2.2244 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
2.1072 |
2.2235 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
2.1066 |
2.2229 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
2.1059 |
2.2222 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
2.1052 |
2.2215 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
2.1042 |
2.2205 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
2.1034 |
2.2197 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
2.1022 |
2.2185 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
2.1027 |
2.2190 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
2.1041 |
2.2204 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
2.1029 |
2.2192 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.1022 |
2.2185 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
2.1020 |
2.2183 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
2.1036 |
2.2199 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
2.1032 |
2.2195 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
2.1035 |
2.2198 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
2.1031 |
2.2194 |
0.0015 |
0.07 |