中银丰禧定期开放债券 净资产规模 41.68 亿元，比上期增加 0.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.15 | 99.62 | 0.17 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 41.68 | 43.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.79 | 99.67 | 0.15 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 41.58 | 44.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.12 | 99.48 | 0.25 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 42.34 | 47.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.46 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.33 | 46.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.87 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 42.57 | 44.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | 99.94 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 42.43 | 44.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 42.16 | 43.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.81 | 99.82 | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 41.87 | 41.88 |