中银智享债券A 净资产规模 17.58 亿元，比上期增加 0.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 17.58 | 21.53 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 21.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 17.59 | 22.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.82 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 22.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 99.22 | 0.19 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 23.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.11 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 27.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 27.45 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 99.55 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.43 | 20.22 | 26.35 |