中加丰尚纯债债券A（003155）中低风险

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基金估值：
[04-07]
累计分红：
0.3340元
基金经理：
王霈
成立日期：
2016-08-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
14.79亿份
管 理 人：
中加基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.334元 27 2026-03-19

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-03-17 2026-03-18 2026-03-18 0.0070元 2026-03-19
2025-12-23 2025-12-24 2025-12-24 0.0018元 2025-12-25
2025-09-25 2025-09-26 2025-09-26 0.0050元 2025-09-29
2025-06-20 2025-06-23 2025-06-23 0.0100元 2025-06-24
2025-02-26 2025-02-27 2025-02-27 0.0120元 2025-02-28
2024-09-19 2024-09-20 2024-09-20 0.0130元 2024-09-23
2024-06-20 2024-06-21 2024-06-21 0.0100元 2024-06-24
2024-03-13 2024-03-14 2024-03-14 0.0080元 2024-03-15
2023-12-14 2023-12-15 2023-12-15 0.0100元 2023-12-18
2023-09-20 2023-09-21 2023-09-21 0.0100元 2023-09-22
2023-06-16 2023-06-19 2023-06-19 0.0130元 2023-06-20
2023-03-24 2023-03-27 2023-03-27 0.0132元 2023-03-28
2022-11-11 2022-11-14 2022-11-14 0.0496元 2022-11-15
2021-09-14 2021-09-15 2021-09-15 0.0300元 2021-09-16
2020-09-10 2020-09-11 2020-09-11 0.0090元 2020-09-14
2020-06-18 2020-06-19 2020-06-19 0.0083元 2020-06-22
2020-03-18 2020-03-19 2020-03-19 0.0110元 2020-03-20
2019-11-26 2019-11-27 2019-11-27 0.0031元 2019-11-28
2019-09-17 2019-09-18 2019-09-18 0.0100元 2019-09-19
2019-06-14 2019-06-17 2019-06-17 0.0220元 2019-06-18
2019-03-14 2019-03-15 2019-03-15 0.0150元 2019-03-18
2018-09-06 2018-09-07 2018-09-07 0.0090元 2018-09-10
2018-06-13 2018-06-14 2018-06-14 0.0100元 2018-06-15
2018-03-13 2018-03-14 2018-03-14 0.0120元 2018-03-15
2017-12-11 2017-12-13 2017-12-13 0.0065元 2017-12-14
2017-09-08 2017-09-12 2017-09-12 0.0087元 2017-09-13
2017-06-21 2017-06-27 2017-06-27 0.0168元 2017-06-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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