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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.82亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0162 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0162 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0159 |
1.0749 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0152 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0149 |
1.0739 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0141 |
1.0731 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0150 |
1.0740 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0162 |
1.0752 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0168 |
1.0758 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0161 |
1.0751 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0167 |
1.0757 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0185 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0184 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0186 |
1.0776 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0181 |
1.0771 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0174 |
1.0764 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0180 |
1.0770 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0170 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0172 |
1.0762 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0156 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00 |