招商招景纯债D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 99.46 | 0.11 | 0.46 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 23.85 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 99.52 | 0.10 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 99.71 | 0.07 | 0.26 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 25.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 99.69 | 0.07 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.99 | 94.87 | 0.03 | 0.16 | 1.10 | 4.97 | 0.00 | 22.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.55 |