中邮纯债丰利债券A 净资产规模 20.09 亿元，比上期增加 -6.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 91.85 | 0.36 | 1.78 | 1.28 | 6.37 | 20.09 | 20.10 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.09 | 99.30 | 0.18 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 21.41 | 25.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.92 | 99.61 | 0.10 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 21.55 | 25.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 98.80 | 0.26 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 21.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.49 | 99.60 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 21.39 | 25.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 97.96 | 0.09 | 0.36 | 0.42 | 1.68 | 20.95 | 25.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 99.44 | 0.16 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 27.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.46 | 99.54 | 0.13 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 28.59 |