中邮纯债恒利债券C 净资产规模 8.22 亿元，比上期增加 99.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.06 | 89.56 | 0.47 | 0.82 | 5.48 | 9.62 | 8.22 | 57.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 92.44 | 0.09 | 0.20 | 3.22 | 7.36 | 4.11 | 43.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 93.99 | 0.23 | 0.73 | 1.68 | 5.28 | 4.16 | 31.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | 95.01 | 0.72 | 3.39 | 0.34 | 1.60 | 1.77 | 21.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 96.45 | 0.05 | 0.29 | 0.55 | 3.26 | 1.36 | 16.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 98.93 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.05 | 2.10 | 13.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 98.99 | 0.09 | 0.98 | 0.00 | 0.03 | 1.51 | 9.00 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.52 | 11.03 | 96.96 | 0.11 | 0.97 | 0.18 | 1.55 | 1.76 | 11.37 |