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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5060元
- 基金经理：
- 肖雨晨,衣瑛杰,闫宜乘
- 成立日期：
- 2012-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.40亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1780 |
1.6840 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.1790 |
1.6850 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1780 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1780 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1780 |
1.6840 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1770 |
1.6830 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.1750 |
1.6810 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1760 |
1.6820 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1750 |
1.6810 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.1730 |
1.6790 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.1750 |
1.6810 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1770 |
1.6830 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.1780 |
1.6840 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.1770 |
1.6830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1770 |
1.6830 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1780 |
1.6840 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1760 |
1.6820 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1750 |
1.6810 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.1730 |
1.6790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1730 |
1.6790 |
0.0016 |
0.09 |