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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.5060元
- 基金经理：
- 肖雨晨,衣瑛杰,闫宜乘
- 成立日期：
- 2012-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.80亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商公路 |
390.80 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债01 |
21051.43 |
200.00 |
1.51% |
| 2 |
25电网MTN048(科创债) |
20257.57 |
200.00 |
1.45% |
| 3 |
25国债08 |
16617.70 |
164.00 |
1.19% |
| 4 |
25附息国债08 |
16212.39 |
160.00 |
1.16% |
| 5 |
25首钢MTN003 |
15188.38 |
150.00 |
1.09% |
| 6 |
兴业转债 |
11012.30 |
0.00 |
0.79% |
| 7 |
G三峡EB2 |
10972.28 |
0.00 |
0.79% |
| 8 |
盛虹转债 |
5474.64 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
韵达转债 |
4461.01 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
华海转债 |
4084.68 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.08% |
0.60% |
1.37% |
3.42% |
1.37% |
11.70% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.24% |
1.11% |
1.75% |
2.91% |
1.64% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
8316/9046 |
7961/9046 |
5742/9046 |
4501/9046 |
1675/9046 |
4327/9046 |
1418/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.1800 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
1.1800 |
1.6860 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
1.1810 |
1.6870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
1.1810 |
1.6870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
1.1810 |
1.6870 |
0.0032 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0330 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0200 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.0400 |
| 2021-08-19 |
2021-08-23 |
2021-08-23 |
2021-08-25 |
0.0250 |
| 2020-04-17 |
2020-04-21 |
2020-04-21 |
2020-04-23 |
0.0260 |
