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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李松
- 成立日期：
- 2025-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
3.03% |
2.61% |
2.67% |
2.67% |
1.97% |
2.67% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
594/8781 |
411/8781 |
562/8781 |
1299/8781 |
2206/8781 |
699/8781 |
7234/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0041 |
0.40% |
