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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武志骁
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.20亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25广发银行CD162 |
7973.43 |
80.00 |
12.81% |
| 2 |
25交通银行CD150 |
7939.56 |
80.00 |
12.75% |
| 3 |
24进出14 |
5062.58 |
50.00 |
8.13% |
| 4 |
25农业银行CD182 |
4985.46 |
50.00 |
8.01% |
| 5 |
25工商银行CD114 |
4962.36 |
50.00 |
7.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.29% |
0.55% |
0.65% |
0.65% |
0.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3426/8770 |
5228/8770 |
6756/8770 |
4426/8770 |
6391/8770 |
6184/8770 |
7995/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
