招商添福1年定开债 净资产规模 30.14 亿元，比上期增加 -0.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.41 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | 32.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.52 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 30.21 | 31.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.47 | 81.08 | 2.23 | 7.39 | 3.48 | 11.53 | 30.16 | 30.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.06 | 95.43 | 0.03 | 0.03 | 3.47 | 4.54 | 75.31 | 76.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 89.40 | 82.95 | 13.46 | 12.49 | 4.92 | 4.56 | 107.74 | 107.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.63 | 81.79 | 13.33 | 12.44 | 6.18 | 5.77 | 107.11 | 107.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 89.94 | 83.75 | 13.62 | 12.68 | 3.83 | 3.57 | 107.35 | 107.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.76 | 87.57 | 7.39 | 6.90 | 5.92 | 5.53 | 107.03 | 107.07 |