招商稳乐中短债90天持有期债券C 净资产规模 23.86 亿元，比上期增加 -33.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 87.37 | 0.45 | 0.88 | 5.98 | 11.75 | 23.86 | 50.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.72 | 94.90 | 1.19 | 1.59 | 2.62 | 3.51 | 36.08 | 74.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 89.51 | 99.88 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 49.09 | 89.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.65 | 90.46 | 7.12 | 7.11 | 2.44 | 2.43 | 57.89 | 100.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.72 | 87.17 | 0.40 | 1.16 | 3.98 | 11.67 | 20.39 | 34.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 98.12 | 0.02 | 0.20 | 0.19 | 1.68 | 8.30 | 11.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 84.79 | 0.02 | 0.96 | 0.32 | 14.25 | 0.38 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 96.69 | 0.03 | 2.09 | 0.02 | 1.22 | 0.65 | 1.61 |