浙商丰顺纯债债券 净资产规模 9.33 亿元，比上期增加 -0.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 9.33 | 11.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 96.54 | 0.01 | 0.10 | 0.39 | 3.36 | 9.42 | 11.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 12.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 12.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 12.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 99.77 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 9.20 | 12.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 11.36 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 99.72 | 0.03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 11.16 |