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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧杰
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
2.80% |
| 2 |
25宝马中国CP001BC |
10023.44 |
100.00 |
2.79% |
| 3 |
25工商银行CD190 |
9894.16 |
100.00 |
2.76% |
| 4 |
25建设银行CD146 |
9922.57 |
100.00 |
2.76% |
| 5 |
24农发31 |
8120.82 |
80.00 |
2.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.39% |
0.61% |
1.32% |
1.32% |
7.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3038/8770 |
4323/8770 |
5719/8770 |
4025/8770 |
4485/8770 |
4195/8770 |
4694/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
