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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2483元
- 基金经理：
- 李毅,蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
4160.01 |
|
1.39% |
| 2 |
蜜雪集团 |
2624.29 |
|
0.88% |
| 3 |
中盐化工 |
2054.44 |
|
0.69% |
| 4 |
吉祥航空 |
1534.72 |
|
0.51% |
| 5 |
毛戈平 |
1230.13 |
|
0.41% |
| 6 |
蒙牛乳业 |
1078.71 |
|
0.36% |
| 7 |
天齐锂业 |
1076.59 |
|
0.36% |
| 8 |
南网储能 |
997.05 |
|
0.33% |
| 9 |
国药控股 |
965.72 |
|
0.32% |
| 10 |
白云山 |
912.60 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15313.06 |
151.60 |
5.13% |
| 2 |
22建行永续债01 |
9710.45 |
94.00 |
3.25% |
| 3 |
21工商银行永续债02 |
9594.39 |
94.00 |
3.21% |
| 4 |
22农业银行永续债01 |
8394.74 |
80.00 |
2.81% |
| 5 |
25国债13 |
6267.57 |
62.30 |
2.10% |
| 6 |
韵达转债 |
691.11 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
韵达转债 |
691.11 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
洪城转债 |
633.33 |
0.00 |
0.21% |
| 9 |
洪城转债 |
633.33 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
南航转债 |
610.82 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-1.35% |
-0.98% |
-0.83% |
1.82% |
-0.98% |
15.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7247/8896 |
8307/8896 |
8547/8896 |
8466/8896 |
4246/8896 |
8554/8896 |
506/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0271 |
1.2754 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
1.0289 |
1.2772 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.0305 |
1.2788 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
1.0251 |
1.2734 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.0278 |
1.2761 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0160 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0044 |
| 2025-03-22 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0110 |
| 2024-12-05 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-09 |
0.0360 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0110 |
