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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪慧梅
- 成立日期：
- 2020-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-19 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-07-16 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-07-15 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-07-14 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2021-07-13 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0024 |
0.23 |
| 2021-07-12 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0032 |
0.31 |
| 2021-07-09 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0020 |
0.19 |
| 2021-07-08 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0039 |
0.37 |
| 2021-07-07 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0026 |
0.25 |
| 2021-07-06 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-07-05 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0019 |
0.18 |
| 2021-07-02 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2021-07-01 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2021-06-30 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0009 |
0.09 |
| 2021-06-29 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2021-06-28 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-25 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0013 |
0.13 |
| 2021-06-24 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-06-23 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0017 |
0.16 |
| 2021-06-22 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0022 |
0.21 |