招商招利1个月期理财债券B 净资产规模 0.99 亿元，比上期增加 -1.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 99.36 | 0.02 | 0.59 | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 3.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 99.59 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 3.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 99.56 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 3.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 99.46 | 0.02 | 0.52 | 0.00 | 0.02 | 1.05 | 3.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 98.87 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.60 | 1.10 | 3.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 94.58 | 0.20 | 5.41 | 0.00 | 0.01 | 1.26 | 3.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 99.55 | 0.02 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 1.31 | 3.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 98.84 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 0.82 | 1.32 | 3.85 |