招商民安增益债券C 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 187.65% , 股票配置占比上期增加 90.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63 | 19.47 | 2.57 | 79.28 | 0.04 | 1.11 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 3.25 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 17.24 | 1.55 | 80.67 | 0.01 | 0.50 | 0.03 | 1.59 | 0.07 | 1.93 |
| 2025-03-31 | 0.34 | 18.77 | 1.46 | 80.39 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 1.81 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 15.17 | 1.44 | 78.83 | 0.11 | 5.97 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 1.83 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 18.99 | 1.35 | 79.58 | 0.01 | 0.48 | 0.02 | 0.95 | 0.10 | 1.69 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 10.10 | 1.81 | 89.06 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.46 | 0.12 | 2.04 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 16.08 | 1.84 | 83.01 | 0.02 | 0.76 | 0.00 | 0.15 | 0.32 | 2.21 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 13.50 | 3.52 | 85.53 | 0.03 | 0.70 | 0.01 | 0.27 | 0.51 | 4.11 |