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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3346元
- 基金经理：
- 胡阗洋
- 成立日期：
- 2018-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22衡阳城投MTN002 |
8202.89 |
80.00 |
3.93% |
| 2 |
25国开11 |
7435.36 |
74.00 |
3.56% |
| 3 |
23农行永续债01 |
5216.32 |
50.00 |
2.50% |
| 4 |
23招行永续债01 |
5208.58 |
50.00 |
2.49% |
| 5 |
24中行二级资本债02A |
5198.45 |
50.00 |
2.49% |
| 6 |
岱美转债 |
121.19 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
岱美转债 |
121.19 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
洪城转债 |
100.22 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
鹤21转债 |
111.51 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
宏微转债 |
99.64 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.04% |
1.09% |
1.84% |
3.45% |
1.09% |
13.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3238/8896 |
6670/8896 |
1298/8896 |
1377/8896 |
1552/8896 |
1528/8896 |
740/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0406 |
1.3752 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0401 |
1.3747 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0404 |
1.3750 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.0395 |
1.3741 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0397 |
1.3743 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0776 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0443 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0081 |
| 2022-09-15 |
2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-20 |
0.0104 |
| 2022-06-11 |
2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
0.0135 |
