| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1017元 | 5 | 2025-06-16 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.0195元 | 2025-06-16 |
| 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.0452元 | 2025-02-28 |
| 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0100元 | 2023-05-25 |
| 2022-12-10 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0110元 | 2022-12-15 |
| 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.0160元 | 2022-03-09 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-06-11 |
| 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-02-25 |
| 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-05-19 |
| 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-10 |
| 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-03-03 |