中欧鼎利债券A 报告期末总份额 10.00 亿份，比上期增加 30.74% , 期末净资产 13.16 亿元，比上期增加 41.13% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.47 | 5.12 | 10.00 | 30.74 | 13.16 |
| 2025-06-30 | 0.35 | 1.32 | 7.65 | -11.20 | 9.32 |
| 2025-03-31 | 4.23 | 0.55 | 8.61 | 74.49 | 10.35 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.10 | 4.93 | -1.93 | 5.74 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 1.56 | 5.03 | -22.21 | 5.70 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 1.18 | 6.47 | -15.29 | 7.25 |
| 2024-03-31 | 4.17 | 1.52 | 7.64 | 53.02 | 8.57 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.88 | 4.99 | -12.31 | 5.57 |