加载中...
- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 张明
- 成立日期：
- 2017-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.83亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-28 |
0.9613 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-27 |
0.9613 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-26 |
0.9613 |
1.0923 |
0.0083 |
0.78 |
| 2021-05-25 |
0.9539 |
1.0849 |
-0.0084 |
-0.78 |
| 2021-05-24 |
0.9614 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-21 |
0.9612 |
1.0922 |
-0.0236 |
-2.15 |
| 2021-05-14 |
0.9823 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-05-07 |
0.9819 |
1.1129 |
0.0015 |
0.13 |
| 2021-04-30 |
0.9806 |
1.1116 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2021-04-23 |
0.9813 |
1.1123 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-04-16 |
0.9806 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-09 |
0.9806 |
1.1116 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2021-04-02 |
0.9813 |
1.1123 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2021-03-26 |
0.9821 |
1.1131 |
0.0011 |
0.10 |
| 2021-03-19 |
0.9811 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-12 |
0.9812 |
1.1122 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-03-05 |
0.9807 |
1.1117 |
0.0017 |
0.15 |
| 2021-02-26 |
0.9792 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-02-19 |
0.9784 |
1.1094 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-02-10 |
0.9775 |
1.1085 |
0.0004 |
0.04 |