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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 王家柱
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-04-29 |
1.0830 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-04-26 |
1.0820 |
1.1040 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2019-04-25 |
1.0840 |
1.1060 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2019-04-24 |
1.0860 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-23 |
1.0870 |
1.1090 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2019-04-22 |
1.0890 |
1.1110 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-19 |
1.0900 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-18 |
1.0900 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-17 |
1.0900 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-16 |
1.0900 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-15 |
1.0910 |
1.1130 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-12 |
1.0920 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-11 |
1.0920 |
1.1140 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-10 |
1.0930 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-09 |
1.0940 |
1.1160 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-08 |
1.0950 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-04 |
1.0950 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-04-03 |
1.0940 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-02 |
1.0940 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-01 |
1.0940 |
1.1160 |
0.0031 |
0.27 |