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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰
- 成立日期：
- 2009-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-23 |
1.0878 |
1.4013 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2018-07-20 |
1.0941 |
1.4076 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-07-19 |
1.0943 |
1.4078 |
0.0007 |
0.05 |
| 2018-07-18 |
1.0938 |
1.4073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-17 |
1.0937 |
1.4072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-16 |
1.0937 |
1.4072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-13 |
1.0936 |
1.4071 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2018-07-12 |
1.0939 |
1.4074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-11 |
1.0938 |
1.4073 |
0.0004 |
0.03 |
| 2018-07-10 |
1.0935 |
1.4070 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-07-09 |
1.0937 |
1.4072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-06 |
1.0937 |
1.4072 |
0.0007 |
0.05 |
| 2018-07-05 |
1.0932 |
1.4067 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-07-04 |
1.0928 |
1.4063 |
0.0003 |
0.02 |
| 2018-07-03 |
1.0926 |
1.4061 |
0.0007 |
0.05 |
| 2018-07-02 |
1.0921 |
1.4056 |
0.0011 |
0.07 |
| 2018-06-30 |
1.0913 |
1.4048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-29 |
1.0912 |
1.4047 |
0.0013 |
0.09 |
| 2018-06-28 |
1.0902 |
1.4037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-27 |
1.0902 |
1.4037 |
0.0004 |
0.03 |