招商添利6个月定开债发起式A 净资产规模 77.61 亿元，比上期增加 -0.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.07 | 99.79 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 77.61 | 86.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 92.32 | 95.65 | 0.51 | 0.53 | 3.69 | 3.82 | 77.70 | 96.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 95.50 | 99.74 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 76.97 | 95.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 96.97 | 99.83 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 77.16 | 97.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | 99.87 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 77.03 | 88.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | 99.76 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 80.25 | 83.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 92.40 | 99.61 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 80.30 | 92.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 100.63 | 99.89 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 80.20 | 100.75 |