招商添琪3个月定开债发起式C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.05 | 99.95 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 65.07 | 99.95 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 85.83 | 7.41 | 13.83 | 0.18 | 0.34 | 0.00 | 53.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.11 | 99.22 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.73 | 0.00 | 25.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.55 | 97.26 | 0.33 | 1.43 | 0.30 | 1.31 | 0.00 | 23.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 98.30 | 0.08 | 0.35 | 0.31 | 1.35 | 0.00 | 22.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 97.83 | 0.12 | 0.50 | 0.41 | 1.67 | 0.00 | 24.29 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.53 | 98.70 | 0.09 | 0.29 | 0.30 | 1.01 | 0.00 | 29.92 |