招商添润3个月定开债发起式A 报告期末总份额 60.05 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 61.64 亿元，比上期增加 -0.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 61.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 61.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 63.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 64.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 63.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | -0.00 | 63.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 62.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 61.93 |