招商招信3个月定开债发起式C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | 99.79 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.41 | 99.65 | 0.22 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.78 | 99.25 | 0.28 | 0.44 | 0.19 | 0.31 | 0.00 | 63.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 99.76 | 0.16 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 75.59 | 99.74 | 0.20 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.26 | 99.74 | 0.16 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 68.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 69.04 | 98.09 | 1.04 | 1.47 | 0.31 | 0.44 | 0.00 | 70.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.88 | 96.14 | 2.56 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.45 |