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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.0497元
- 基金经理：
- 周欣宇
- 成立日期：
- 2016-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18凤凰传媒MTN001 |
10138.00 |
100.00 |
9.90% |
| 2 |
17浦东土地CP001 |
9077.40 |
90.00 |
8.86% |
| 3 |
17现代汽车债 |
8925.30 |
90.00 |
8.71% |
| 4 |
17昆山创业SCP002 |
8037.60 |
80.00 |
7.85% |
| 5 |
17宁河西SCP001 |
8035.20 |
80.00 |
7.84% |
业绩表现
截至：2018-06-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.25% |
1.58% |
2.97% |
4.66% |
2.89% |
6.51% |
| 沪深300指数 |
-4.78% |
-8.37% |
-11.53% |
-11.67% |
0.14% |
-12.10% |
-22.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.13% |
-0.30% |
0.63% |
1.67% |
2.66% |
1.45% |
4.58% |
| 同类型阶段排名 |
823/2133 |
761/2133 |
365/2133 |
425/2133 |
291/2133 |
431/2133 |
639/2133 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-21 |
1.0144 |
1.0641 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-06-20 |
1.0140 |
1.0637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-06-19 |
1.0141 |
1.0638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2018-06-15 |
1.0138 |
1.0635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-06-14 |
1.0136 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-04-17 |
2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-20 |
0.0206 |
| 2017-12-15 |
2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-20 |
0.0291 |
