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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.6041元
- 基金经理：
- 夏里鹏,滕越
- 成立日期：
- 2012-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 107.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
10192.23 |
|
0.67% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
9516.79 |
|
0.63% |
| 3 |
盛达资源 |
8587.38 |
|
0.57% |
| 4 |
晶晨股份 |
7922.40 |
|
0.52% |
| 5 |
世纪华通 |
7696.28 |
|
0.51% |
| 6 |
海康威视 |
7462.09 |
|
0.49% |
| 7 |
中国国航 |
6554.78 |
|
0.43% |
| 8 |
中国船舶 |
6524.25 |
|
0.43% |
| 9 |
国睿科技 |
6295.31 |
|
0.41% |
| 10 |
东方钽业 |
6260.16 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
40275.80 |
410.00 |
2.66% |
| 2 |
25国开11 |
36172.03 |
360.00 |
2.38% |
| 3 |
24交行永续债01BC |
30442.55 |
300.00 |
2.01% |
| 4 |
25建行永续债01BC |
25092.52 |
250.00 |
1.65% |
| 5 |
24工行永续债01 |
23464.85 |
230.00 |
1.55% |
| 6 |
金诚转债 |
4006.72 |
0.00 |
0.26% |
| 7 |
金诚转债 |
4006.72 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-1.77% |
1.31% |
2.12% |
7.17% |
1.31% |
17.19% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
422/8888 |
8240/8888 |
656/8888 |
819/8888 |
513/8888 |
862/8888 |
336/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1418 |
1.7459 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.1437 |
1.7478 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1431 |
1.7472 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
1.1401 |
1.7442 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
1.1427 |
1.7468 |
0.0065 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-11 |
0.0160 |
| 2025-12-06 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0060 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
0.0100 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0140 |
| 2025-03-06 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
2025-03-11 |
0.0170 |
