中银惠利半年定期开放债券B 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.68 | 99.32 | 0.19 | 0.67 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 28.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 99.41 | 0.15 | 0.52 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 29.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 96.52 | 0.66 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 99.02 | 0.35 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 98.98 | 0.32 | 0.82 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | 38.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.58 | 96.51 | 0.24 | 0.67 | 1.01 | 2.82 | 0.00 | 35.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.22 | 95.58 | 0.03 | 0.08 | 1.42 | 4.34 | 0.00 | 32.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 99.59 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.71 |