招商鑫嘉中短债债券C 净资产规模 14.62 亿元，比上期增加 76.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.59 | 80.48 | 0.10 | 0.30 | 6.11 | 19.22 | 14.62 | 31.79 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | 94.76 | 0.31 | 1.65 | 0.68 | 3.59 | 8.28 | 19.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 90.72 | 0.30 | 1.66 | 1.39 | 7.62 | 10.94 | 18.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 93.36 | 0.02 | 0.18 | 0.57 | 6.46 | 5.41 | 8.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 92.63 | 0.09 | 0.89 | 0.64 | 6.48 | 8.38 | 9.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 94.55 | 0.11 | 0.80 | 0.61 | 4.65 | 11.84 | 13.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 99.40 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.40 | 17.62 | 18.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 95.07 | 0.04 | 0.54 | 0.29 | 4.39 | 6.35 | 6.58 |